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Tercer Trimestre De 2018 Llamada de Conferencia Programada para el 29 de noviembre de 2018 a las 4:30 pm ET
GOLDEN, Colorado, Nov. 15, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Estratégico de medio ambiente Y Recursos Energéticos, Inc. (VIDENTE) (OTCQB: SENR), un proveedor de medio ambiente, combustibles renovables y residuos industriales gestión del flujo de servicios, informó de los resultados financieros de su tercer trimestre terminado el 30 de septiembre de 2018.
Tercer Trimestre De 2018 Financiera
• El Total de ingresos en el 3º trimestre de 2018 fue de $1.7 millones en comparación con $1.6 millones en el 3º trimestre de 2017.
• Q3 2018 pérdida neta fue de $0.3 millones en Limpieza Industrial (REGLAS), la pérdida neta de $0.2 millones en Tecnología Ambiental de las Soluciones de (MV/SEM) y la pérdida de $53.000 en Residuos Sólidos (Paragon Soluciones para los Residuos).
• Margen de beneficio bruto en el 3º trimestre de 2018 fue de 12% frente a 10,7% en el 3º trimestre de 2017.
• Los PCGA pérdida neta atribuible a la VIDENTE fue de $1.1 millones en Q3 2018 en comparación con una utilidad neta de $1.5 millones en el 3º trimestre de 2017.
• Q3 2018 EBITDA ajustado pérdida fue de $0.5 millones en comparación con los ingresos de $2.0 millones en el 3º trimestre de 2017.
• Q3 2018 efectivo neto utilizado en las operaciones fue de $1.1 millones en comparación con $2.2 millones en el 3º trimestre de 2017.
Tercer Trimestre de 2018 y Posteriores Financieros y Operativos más Destacados por la División de
• Tecnología medioambiental de las Soluciones de (MV & SEM)
- Soluciones ambientales Q3 2018 los ingresos fue de $0,8 millones, un incremento de 11.2% respecto a la Q3 2017 ingresos de $0.7 millones. El beneficio bruto se redujo de $0.2 millones en Q3 2017 $0.1 millones en Q3 2018. La baja de la ganancia bruta en el 3º trimestre de 2018 fue principalmente el resultado de una reducción en la media de las ventas durante el Q3 de 2018, cuando se compara la Q3 de 2017.
- MV continúa mercado y hacer crecer su alto margen, los ingresos recurrentes de los medios de comunicación de reemplazo de ventas a un aumento constante de la base de más de 50 vertederos, digestores anaeróbicos, los sistemas y las Edar a través de América del Norte. Estas ventas son algo temporada y puntiagudas debido al clima y a changeout requisitos
- Continuado en el mercado de alquiler de sistemas de recepción de pedidos para los sistemas de entrega Q1 2019.
• Paragon Soluciones Para Los Residuos - CoronaLux™
- Paragon joint venture en Paramount, California, se encuentra en pleno funcionamiento comercial, sirviendo a una predominantemente farmacéutica de la base de clientes.
- Continuó la rampa de operaciones de Paragon Suroeste de Desechos Médicos, LLC (PSMW), un desperdicio de las instalaciones de destrucción en Anáhuac, Texas. El flujo de residuos se ha más que duplicado en la Q2 y los ingresos se incrementará en consecuencia.
- Iniciado conversaciones y negociaciones con uno de la nación más grande de los desechos médicos que los operadores reciban residuos en Paragon del centro de Texas, y esperar para iniciar un programa piloto antes de finales de 2018.
- Siguió colaborando con el potencial de la cuenca del Pacífico socios, así como otros desechos médicos socios en el Sur de California, Texas, Florida (Broward Y de los condados de Orange) y Carolina del Norte (Condado de Guilford) para iniciar o expandir sus operaciones. Los ingresos de las licencias se espera Q1 2019.
• REGS
- Se inició un estimado de $0.4 M proyecto de limpieza para una gran compañía de acero en Pueblo, Colorado, que consiste en la limpieza del tanque, ultra-alta presión de agua de corte y de vacío camión de servicios. Se espera que el proyecto genere ingresos en el transcurso de la T4.
- La actividad continúa a la rampa que rodea la asociación con Biochar Ahora (BCN), como varios proyectos de saneamiento de agua completado en Texas demostró que el sistema patentado de BCN producto superó alternativas en la eliminación de exceso de nitrógeno y de fósforo, mientras que con éxito la destrucción de alga invasora. REGS ha sido invitado a presentar una oferta para ayudar en la limpieza de un alto perfil en el lago del proyecto de restauración en el Condado de Los Ángeles.
- REGS y BCN esperar para el apalancamiento de proyectos de éxito y ampliar tanto el tamaño y el alcance de proyectos similares.
- La siguiente fase de un gran río proyecto de rehabilitación en el Sur Oriente está prevista que comience en la Q1 de 2019 y a los equipos fabricados por REGS se realiza en línea con las expectativas.
- REGS continúa trabajando con los principales expertos del agua y las empresas de servicios para agilizar el despliegue de su tecnología tanto en el tratamiento de agua de mercado y de la industria minera.
Gestión Comentario
"El tercer trimestre fue resaltado por la continuación de la ejecución operativa y el edificio de la fundación a través de varias divisiones", dijo John Combs, CEO de la VIDENTE. "Varios acontecimientos importantes están actualmente en proceso de desarrollo, y hemos programado nuestras ganancias llamada al final de este mes de disponer de más tiempo para uno o más de estos eventos para llegar a buen término. Estamos en conversaciones con varios grupos para ampliar o crear nuevos mercados en los Estados unidos y en la cuenca del Pacífico de la región y seguimos siendo muy optimista con respecto al largo plazo, la adopción de nuestra propiedad CoronaLux tecnología.
"Estamos encantados de continuar para demostrar la eficacia de Biochar Ahora del producto patentado en varios proyectos de saneamiento de agua y que están recibiendo oportunidades adicionales para implementar el producto tanto para la limpieza y en forma de pellets para la enmienda del suelo en las grandes ag aplicaciones. Hemos creado una nueva división, Pellechar, LLC, que se dedica a la comercialización y aplicación de las ventas de propiedad de gránulos que contienen el Biochar Ahora producto. La producción inicial ha demostrado ser mejor de lo esperado y está siendo bien recibido por el mercado. Completa las operaciones comerciales y la producción está programada para el 1er trimestre de 2019.
"La administración reconoce la falta de crecimiento de los ingresos, sino que cree que hemos colocado todas las divisiones para crear el aumento de los ingresos y como consideramos cuidadosamente importantes oportunidades de ser presentado a la empresa. Esperamos que nuestra llamada a finales de este mes y la presentación de informes de progreso para el que hemos estado trabajando muy duro", concluyó Peines.
Tercer Trimestre De 2018 Resultados Financieros
Total de ingresos en el tercer trimestre de 2018, el aumento de 6.5% a us $1,7 millones, comparado con $1.6 millones en el mismo trimestre del año anterior. El aumento en los ingresos se debió principalmente a un aumento de aproximadamente $0.4 millones o el 93% en la limpieza industrial de ingresos, compensado por una disminución de $0,3 millones o el 79% de los residuos sólidos de los ingresos.
Limpieza Industrial de los ingresos en el tercer trimestre de 2018 totalizaron $0,8 millones, comparados con los us $0,4 millones de euros en el mismo trimestre del año anterior. El aumento en la limpieza industrial de ingresos es atribuible principalmente a un móvil ferroviario de la limpieza del coche de contrato en 2018.
Soluciones ambientales de los ingresos en el tercer trimestre de 2018 totalizaron $0,8 millones, comparados con los us $0,7 millones en el mismo trimestre del año anterior. El aumento en las soluciones ambientales de los ingresos se debió principalmente a un aumento en los contratos a largo plazo en el 3º trimestre de 2018.
De Residuos sólidos (PWS) ingresos netos en el tercer trimestre de 2018 totalizaron $94,000 en comparación con los $0.5 millones en el mismo trimestre del año anterior. La disminución de los residuos sólidos de los ingresos en el tercer trimestre de 2018 es atribuible principalmente a una falta de unidad de ventas.
El margen bruto en el tercer trimestre de 2018 aumento de 12%, frente a un 10,7% en el mismo trimestre del año anterior. El aumento en el margen bruto fue principalmente atribuible a nuestro mayor atención a los precios y agresiva de la administración de costos.
Total de gastos operativos para el tercer trimestre de 2018 disminución de $2,5 millones, comparados con los us $2.7 millones en el tercer trimestre de 2017. La disminución en los gastos de operación se debió principalmente a una disminución en los gastos generales y administrativos.
La pérdida neta atribuible a la VIDENTE en el tercer trimestre de 2018 fue de $1.1 millones o ($0.02) por acción diluida, en comparación con una utilidad neta de $1.5 millones, o $0,03 por acción diluida del mismo trimestre del año anterior.
EBITDA ajustado pérdida en el tercer trimestre de 2018 totalizaron $0.5 millones, comparado con un EBITDA ganancia de $2.0 millones en el mismo trimestre del año anterior (véase la definición y debate acerca de la presentación de EBITDA ajustado, una no-GAAP plazo, más abajo).
De efectivo al 30 de septiembre de 2018, totalizaron $38,000 en comparación con los $0.1 millones al 30 de septiembre de 2017.
Más detalles acerca de los resultados de la compañía en el tercer trimestre de 2018 están disponibles en su Informe Trimestral sobre el Formulario 10-Q, accesible en la sección relaciones con los inversores de la página web de la empresa en www.seer-corp.com.
Llamada De Conferencia
VIDENTE CEO John Combs y la oficial principal de finanzas de Heidi Anderson será el anfitrión de la llamada de conferencia, seguida por un período de preguntas y respuestas.
Fecha: | Jueves, 29 De Noviembre De 2018 | |
Tiempo: | 4:30 pm hora del este (1:30 de la tarde, hora del Pacífico) | |
Toll-free número de marcado: | 1-888-254-3590 | |
Internacional número de marcado: | 1-323-994-2093 | |
ID de conferencia: | 6382883 | |
Por favor llame a la conferencia, número de teléfono 5-10 minutos antes de la hora de inicio. Un operador deberá registrar su nombre y organización. Si usted tiene alguna dificultad en conectar con la llamada de conferencia, por favor póngase en contacto MZ Grupo en 1-949-491-8235.
La llamada de conferencia será transmitido en vivo y disponible para su reproducción en http://public.viavid.com/index.php?id=132257 y a través de la sección relaciones con los inversores de la página web de la empresa en www.seer-corp.com.
Una repetición de la conferencia telefónica estará disponible después de las 7:30 pm hora del este a través de 29 de diciembre de 2018.
Línea gratuita de reproducción número: | 1-844-512-2921 | |
Internacional de reproducción número: | 1-412-317-6671 | |
Reproducción de IDENTIFICACIÓN: | 6382883 | |
Tercer Trimestre De 2018 Financiera Tablas De Resumen
La siguiente información financiera debe ser leído en conjunto con los estados financieros no auditados y las notas adjuntas presentada por la empresa con la Comisión de bolsa y Valores de 14 de noviembre de 2018 en su Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para el periodo terminado el 30 de septiembre de 2018, y que puede ser vista en www.sec.gov y en la sección relaciones con los inversores de la página web de la empresa en www.seer-corp.com.
Uso de la No-GAAP de la Información Financiera
La Compañía considera que la presentación de los resultados excluyendo ciertas partidas, en "Modificación de EBITDA," como no efectivo de la equidad de remuneración de los cargos, proporciona una significativa información complementaria para la administración y los inversionistas, para facilitar la evaluación de desempeño a través de períodos de presentación de reportes. La Compañía utiliza estas no-GAAP de medidas para la planificación interna y la generación de informes. Estas mediciones fuera del marco PCGA no están en conformidad con, o una alternativa, a principios de contabilidad generalmente aceptados y pueden ser diferentes de los no-GAAP de las medidas empleadas por otras empresas. La presentación de esta información no está destinada a ser considerados en forma aislada o como sustituto de los ingresos netos o ingresos netos por compartir preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.
A continuación se detalla una conciliación de EBITDA Ajustado a los ingresos netos (pérdida):
Tres Meses Terminados | Nueve Meses Terminados | ||||||||
9/30/2018 | 9/30/2017 | 9/30/2018 | 9/30/2017 | ||||||
Ingresos netos (pérdida) de operaciones continuas | (1,096,800 | ) | (1,378,000 | ) | (2,916,200 | ) | (3,612,700 | ) | |
Ingresos netos (pérdida) de operaciones discontinuadas | 0 | 2,888,300 | 41,000 | 3,366,600 | |||||
Participación no controladora de interés | 24,400 | 23,900 | 45,200 | 115,100 | |||||
Ingresos netos (pérdida) aplicable a la VIDENTE | (1,072,400 | ) | 1,534,200 | (2,830,000 | ) | (131,000 | ) | ||
Interés | 453,000 | 256,000 | 1,432,600 | 1,212,500 | |||||
La depreciación y Amortización | 113,600 | 186,700 | 395,300 | 597,800 | |||||
El EBITDA, incluyendo participación no controladora de interés | (505,800 | ) | 1,976,900 | (1,002,100 | ) | 1,679,300 | |||
acciones de compensación basado en (opción de comp, garantiza comp, de acciones emitidas por servicios) | 29,700 | 68,900 | 100,700 | 125,700 | |||||
Modificado el EBITDA, incluyendo participación no controladora de interés | (476,100 | ) | 2,045,800 | (901,400 | ) | 1,805,000 | |||
El EBITDA, excluyendo la participación no controladora de interés | (530,200 | ) | 1,953,000 | (1,047,300 | ) | 1,564,200 | |||
Modificado el EBITDA, excluyendo la participación no controladora de interés | (500,500 | ) | 2,021,900 | (946,600 | ) | 1,689,900 | |||
Sobre Estratégico De Medio Ambiente Y Recursos Energéticos, Inc.
Estratégico De Medio Ambiente Y Recursos Energéticos, Inc. (VIDENTE) (OTCQB:SENR), identifica, asegura, y comercializa la propia patente ambiental tecnologías limpias en varios miles de millones de dólares de los sectores (incluyendo petróleo y gas, combustibles renovables, y de todos los tipos de gestión de residuos, tanto sólidos y gaseosos) para el propósito de destruir/minimización de residuos peligrosos arroyos de forma más segura y a un menor costo que cualquier alternativa, y/o el procesamiento de los residuos para su uso como un combustible renovable para el beneficio de los clientes y el medio ambiente. VIDENTE tiene tres totalmente propiedad de subsidiarias operativas: REGS, LLC; MV Technologies, LLC y VIDENTE Materias Ambientales, LLC; y tres de propiedad en su mayoría subsidiarias: Paragon Residuos Solutions, LLC; ReaCH4biogas ("Reach") y Pellechar, LLC. Para obtener más información acerca de la visita a la Empresa: www.seer-corp.com.
Las Declaraciones A Futuro
Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las diversas disposiciones de puerto seguro de las disposiciones de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, comúnmente identificado por términos tales como "cree", "mirando al futuro", "anticipa", "estima"," y otros términos con significado similar. Aunque la compañía cree que los supuestos sobre los que sus declaraciones prospectivas son razonables, no puede dar ninguna garantía de que estas hipótesis sean correctas. Tales declaraciones a futuro no debe ser interpretado como un hecho. Las declaraciones en este comunicado de prensa sobre resultados futuros, fiscal o de las proyecciones, la relación coste-eficacia, el impacto y la capacidad de los productos de la Compañía para manejar las necesidades futuras de los clientes son declaraciones a futuro. La información contenida en tales afirmaciones está más allá de la capacidad de la Empresa para el control, y en muchos casos la Compañía no puede predecir qué factores podrían causar que los resultados difieran materialmente de los indicados en estas declaraciones. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en el comunicado de prensa están expresamente calificadas por estas declaraciones de advertencia y por referencia a los supuestos subyacentes.
Relaciones Con Los Inversores
MZ Grupo
Chris Tyson
Director - MZ América del Norte
Directo: 949-491-8235
chris.tyson@mzgroup.us
www.mzgroup.us
ESTRATÉGICO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS ENERGÉTICOS, INC.BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS CONDENSADOS | |||||||
El 30 de septiembre de 2018 | El 31 de diciembre de 2017 | ||||||
ACTIVOS | Sin auditar | * | |||||
Activos corrientes: | |||||||
Efectivo | $ | 38,200 | $ | 54,100 | |||
Cuentas por cobrar, neto de estimación para cuentas incobrables | |||||||
de $460,100 y $460,100, respectivamente | 1,261,400 | 692,400 | |||||
Documentos por cobrar, neto | 306,100 | De 184.600 | |||||
Gastos anticipados y otros activos circulantes | 492,900 | 340,900 | |||||
Total activos corrientes Total | 2,098,600 | 1,272,000 | |||||
Propiedad y equipo, neto | 993,900 | 1,296,400 | |||||
Activos intangibles, neto | 546,000 | 623,100 | |||||
Documentos por cobrar, neto de porción circulante de la | 227,000 | 542,900 | |||||
Otros activos | 29,900 | 16,500 | |||||
EL TOTAL DE ACTIVOS | $ | 3,895,400 | $ | 3,750,900 | |||
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS | |||||||
Pasivos corrientes: | |||||||
Cuentas por pagar | $ | 1,726,300 | $ | 1,436,900 | |||
Pasivos acumulados | 1,358,200 | 1,307,600 | |||||
Los ingresos obligaciones del contrato | 739,600 | 227,300 | |||||
Ingresos diferidos | 129,800 | 304,200 | |||||
De la nómina de pago de impuestos a pagar | 1,014,200 | 997,700 | |||||
Los depósitos de los clientes | 1,600 | 21,600 | |||||
Porción circulante de documentos por pagar y obligaciones de arrendamiento de capital | 2,434,600 | 2,166,300 | |||||
Notas por pagar - partes vinculadas, incluidos los intereses devengados | 11,800 | 11,800 | |||||
Total pasivos corrientes Total | 7,416,100 | 6,473,400 | |||||
Ingresos diferidos, no corriente | 71,400 | A 113.100 | |||||
Pagarés y obligaciones de arrendamiento de capital, neto de porción circulante | 659,800 | 504,300 | |||||
El Total de pasivos | 8,147,300 | 7,090,800 | |||||
Compromisos y contingencias | |||||||
La Inversión De Los Accionistas: | |||||||
Las acciones preferidas; $.001 valor nominal; 5.000.000 de acciones autorizadas; -0 - acciones emitidas | |||||||
Acciones comunes; $.001 valor nominal; 70,000,000 acciones autorizadas; 61,103,575 y | 61,100 | 56,500 | |||||
56,528,575 acciones emitidas, issuable** y pendientes de 2018 y 2017, respectivamente | |||||||
Acciones comunes suscritas | 25,000 | 25,000 | |||||
Adicionales de capital pagado | 22,449,300 | 20,790,700 | |||||
Stock de suscripción por cobrar | (25,000 | ) | (25,000 | ) | |||
Déficit acumulado | (24,301,900 | ) | (21,471,900 | ) | |||
El Total de la inversión de los accionistas | (1,791,500 | ) | (624,700 | ) | |||
Interés no-controlante | (2,460,400 | ) | (2,715,200 | ) | |||
Total patrimonio neto | (4,251,900 | ) | (3,339,900 | ) | |||
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | $ | 3,895,400 | $ | 3,750,900 | |||
*Estas cifras se derivan de los estados financieros auditados para el año terminado el 31 de diciembre de 2017.Ver notas adjuntas.
**Incluye 3,110,000 y 190.000 acciones issuable al 30 de septiembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2017, respectivamente, por los términos de corto plazo.
ESTRATÉGICO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS ENERGÉTICOS, INC.CONDENSADOS ESTADOS CONSOLIDADOS DE OPERACIONES (No auditado) | |||||||||||||||||||||||||||
Para los Tres Meses terminados El 30 de septiembre de | Para los Nueve Meses finalizados El 30 de septiembre de | ||||||||||||||||||||||||||
Ingresos: | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||||||||||||||||||||||
Productos | $ | 797,400 | $ | 717,300 | $ | 3,216,600 | $ | 4,268,800 | |||||||||||||||||||
Servicios | 795,500 | 413,000 | 2,515,500 | 1,803,000 | |||||||||||||||||||||||
La concesión de licencias | 93,600 | 453,100 | 279,000 | 596,900 | |||||||||||||||||||||||
El Total de ingresos | 1,686,500 | 1,583,400 | 6,011,100 | 6,668,700 | |||||||||||||||||||||||
Gastos de operación: | |||||||||||||||||||||||||||
Los productos de los costos de | 652,200 | 506,700 | 2,120,000 | 2,912,800 | |||||||||||||||||||||||
Los costos de los servicios | 827,800 | 561,100 | A 2.420.900 | 2,069,600 | |||||||||||||||||||||||
Los residuos sólidos de los costos de | 4,000 | 345,500 | 29,700 | 455,800 | |||||||||||||||||||||||
Los gastos generales y administrativos | 433,300 | 783,800 | 1,576,700 | 2,077,500 | |||||||||||||||||||||||
Los sueldos y gastos relacionados | 540,600 | 548,300 | 1,536,000 | 1,587,500 | |||||||||||||||||||||||
Total gastos de operación | 2,457,900 | 2,745,400 | 7,683,300 | 9,103,200 | |||||||||||||||||||||||
La pérdida de las operaciones | (771,400 | ) | (1,162,000 | ) | (1,672,200 | ) | (2,434,500 | ) | |||||||||||||||||||
Otros ingresos (gastos): | |||||||||||||||||||||||||||
Ingresos por intereses | - | - | 21,700 | - | |||||||||||||||||||||||
Los gastos por intereses | (453,000 | ) | (256,000 | ) | (1,432,600 | ) | (1,212,500 | ) | |||||||||||||||||||
Ganancia sobre la extinción de la deuda | 128,000 | - | 128,000 | - | |||||||||||||||||||||||
Otros | (400 | ) | 40,000 | 38,900 | 34,100 | ||||||||||||||||||||||
Total de gastos operativos, neto | (325,400 | ) | (216,000 | ) | (1,244,000 | ) | (1,178,400 | ) | |||||||||||||||||||
Pérdida de operaciones continuas | (1,096,800 | ) | (1,378,000 | ) | (2,916,200 | ) | (3,612,900 | ) | |||||||||||||||||||
De operaciones discontinuadas, neta de impuestos | - | 215,400 | - | 693,700 | |||||||||||||||||||||||
Ganancia en venta de operaciones ferroviarias | - | 2,672,900 | 41,000 | 2,672,900 | |||||||||||||||||||||||
De operaciones discontinuadas, neta de impuestos | - | 2,888,300 | 41,000 | 3,366,600 | |||||||||||||||||||||||
La pérdida antes de las ganancias desde el patrimonio neto método de joint ventures | (1,096,800 | ) | 1,510,300 | (2,875,200 | ) | (246,300 | ) | ||||||||||||||||||||
Ingresos procedentes de la participación método de joint ventures | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Pérdida neta | (1,096,800 | ) | 1,510,300 | (2,875,200 | ) | (246,300 | ) | ||||||||||||||||||||
(736,500 | ) | (736,500 | ) | ||||||||||||||||||||||||
Menos: pérdida Neta atribuible a la participación no controladora | (24,400 | ) | (23,900 | ) | (45,200 | ) | (115,100 | ) | |||||||||||||||||||
La pérdida neta atribuible a la VIDENTE comunes accionistas | $ | (1,072,400 | ) | $ | 1,534,200 | $ | (2,830,000 | ) | $ | (131,200 | ) | ||||||||||||||||
La pérdida neta por acción de operaciones continuas | $ (.02) | $ (.02) | $ (.05) | $ (.06) | |||||||||||||||||||||||
Operaciones discontinuadas | $ | - | $ .05 | $ | - | $ .06 | |||||||||||||||||||||
Ingresos netos (pérdida) por acción, básicas y diluidas | $ (.02) | $ .03 | $ (.05) | $ * | |||||||||||||||||||||||
Promedio ponderado de acciones en circulación - básicas y diluidas | 60,285,314 | 55,457,053 | 58,474,271 | 54,902,947 | |||||||||||||||||||||||
ESTRATÉGICO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS ENERGÉTICOS, INC.ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (No auditado) | |||||||
Para los Nueve Meses finalizados el 30 de septiembre de | |||||||
Flujos de efectivo de actividades de operación: | 2018 | 2017 | |||||
Pérdida neta | $ | (2,875,200 | ) | $ | (246,300 | ) | |
La renta de operaciones discontinuadas | 41,000 | 3,366,600 | |||||
Pérdida de operaciones continuas | (2,916,200 | ) | (3,612,900 | ) | |||
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto provisto por actividades de operación: | |||||||
La depreciación y amortización | 395,300 | 595,300 | |||||
La compensación basada en acciones gastos | 87.300 personas | 94,000 | |||||
Acciones emitidas por los servicios | 115,000 | - | |||||
No gasto en efectivo de los intereses, acciones comunes emitidas por la deuda de la pena de | 1,168,900 | 1,009,000 | |||||
La amortización de la nota de descuento | (29,600 | ) | - | ||||
No gasto en efectivo de los intereses, garantiza - la acumulación de la deuda de descuento | (35,500 | ) | 6,200 | ||||
No gasto en efectivo para la extensión de warrants | - | 114,900 | |||||
No gasto en efectivo para la emisión de warrants | - | De 174.000 | |||||
Ganancia en liquidación | - | (102,300 | ) | ||||
Ganancia sobre la extinción de la deuda | (128,000 | ) | - | ||||
Cambios en activos y pasivos operativos: | |||||||
Cuentas por cobrar | (569,000 | ) | 254,300 | ||||
Los costos en Exceso de las facturas de contratos incompletos | - | 13,600 | |||||
Los gastos prepagados y otros activos | 205,100 | 160,500 | |||||
Cuentas por pagar y pasivos acumulados | 320,000 | (278,700 | ) | ||||
Los ingresos obligaciones del contrato | 512,300 | (490,700 | ) | ||||
Ingresos diferidos | (216,100 | ) | (127,900 | ) | |||
De la nómina de pago de impuestos a pagar | 16,500 | (1,300 | ) | ||||
Efectivo neto usado por actividades de operación | (1,074,000 | ) | (2,192,000 | ) | |||
Flujos de efectivo de actividades de inversión: | |||||||
La compra de propiedades y equipo | (15,600 | ) | (240,800 | ) | |||
Las ganancias (de compra) de los activos intangibles | (100 | ) | (15,500 | ) | |||
Ingresos provenientes de la venta de operaciones discontinuadas, neta de los costos de | - | 2,285,500 | |||||
Distribuciones de notas por cobrar | - | (300,000 | ) | ||||
Los ingresos de cuentas por cobrar | 224,000 | - | |||||
Efectivo neto provisto por actividades de inversión | 208,300 | 1,729,200 | |||||
Flujos de efectivo de actividades de financiación: | |||||||
Los pagos de las notas y de capital de las obligaciones del contrato | (761,200 | ) | (980,900 | ) | |||
Las ganancias de corto plazo notas | 850,000 | 750,000 | |||||
Procede de la orden de extensiones | - | 148,600 | |||||
Procede de fuera de inversión minoritaria en la nueva filial | 300,000 | - | |||||
Producto de la venta de acciones comunes y garantiza, neto de los gastos | 420,000 | - | |||||
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de financiación | 808,800 | (82,300 | ) | ||||
Flujos netos de efectivo de operaciones discontinuadas | 41,000 | 461,400 | |||||
Disminución neta en efectivo | (15,900 | ) | (83,700 | ) | |||
Efectivo al principio del periodo | 54,100 | 233,200 | |||||
De efectivo al final del periodo | $ | 38,200 | $ | A 149.500 | |||
Complementario revelaciones de flujo de efectivo de la información: | |||||||
Efectivo pagado por intereses | $ | 48,800 | $ | 197,600 | |||
La financiación de las primas de seguro pagadas | $ | 373,900 | $ | 438,300 | |||
Fuente: Plan Estratégico De Medio Ambiente Y Recursos Energéticos, Inc.
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